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股市通:大盘上攻节奏放缓 河南省混改进入关键阶段

10个月前发布来源:亚洲财经作者:亚财编辑

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从热点观察,昨日零售板块带着阿里进军新零售的光环大放异彩,百大、杭州解百红旗连锁涨停,掀起了新零售主题的第二波。互联网巨头对线上线下一体化的战略布局,符合今年国家政策引导资金脱虚向实的方针,这带来了传统零售板块的重估机会。

股市通:大盘上攻节奏放缓 河南省混改进入关键阶段

  大盘冲高回落跌0.30% 油气改革股跌幅居前

  1月10日,沪指早盘横盘震荡,个股分化明显,金融股表现较弱,混改走强,受利好消息刺激,零售股集体大涨。午后钢铁、煤炭、有色板块一度发力上攻,沪指翻红。但很快钢铁、煤炭、有色冲高回落沪指再次翻绿,临近尾盘石油板块发力上攻,沪指跌幅有所缩小。

  沪指收报3161.67点,跌0.3%,成交额1949.6亿。深成指收报10306.34点,跌0.25%,成交额2224.7亿。创业板收报1951.68点,跌0.51%,成交额479亿。

  盘面上看,钢铁、煤炭、有色、石油板块涨幅居前;油气改革、航空、船舶、建筑、保险板块弱势。

  市场大势分析

  中金公司:后续影响市场整体表现的因素有四方面:第一,虽然市场流动性相比去年四季度末略有缓解,但从债市收益率2017年初走势来看,市场对债市担忧似乎并未根本缓解。春节也即将来临,如果债市情况继续偏紧、后续信用债发行受到抑制,可能会影响实体经济的流动性。因此,债市情况的演化仍值得高度关注。第二,节后房地产市场的情况也值得高度关注,特别是一、二线城市供应偏紧的情况下,如果价格继续上扬,进一步政策紧缩的风险则会上升。第三,年初仍是限售股解禁的高峰期,需要关注股份解禁对市场的影响,特别是解禁量偏高的部分中小盘股走势。第四,美国新总统就职日期逐步临近,中美贸易战的风险预期在上升。如果中美之间贸易关系恶化,也可能会对短期市场情绪造成伤害。总之,风险在去年四季度末的回调中有所释放,但受制于上述因素,当前的机会仍是结构性的。

  海通证券:新年伊始,资本市场迎来了开门红,站在一年之初,资本市场有五大希望:一是随着特朗普上台日期的临近,对美国经济的乐观预期面临考验,美元有望走弱,利于新兴市场资金的回流,以及人民币汇率的短期企稳;二是随着国内地产调控的持续,房价将见顶回落,而资金有望回流资本市场;三是随着商品价格的回落,通胀正在高位筑顶,而央行的紧缩预期有望逐步改善;四是库存周期尚未结束,经济短期依然稳定,企业盈利还在继续改善;五是改革政策频传,上周山东发布国企员工持股试点方案,有望继续提振市场对国企混改增效的信心。

  申万宏源:市场在对前期“超跌”和“错杀”股做修复的过程中,新的投资主线可能正在孕育,建议继续关注行业主题投资。1.有边际改善、有业绩支撑的强周期股依然可能是一季度最重要的风口,重点推荐可能成为供给侧改革新方向的有色金属和化工;2.银行和非银依然处于有配置价值的区域;3.持续看好国防军工。

  广发证券:真正能够带动市场走强且有中长期机会的投资主线有两条:一是“涨价”概念(环保核查加码和去产能、去库存都是长期方向,这会对一些行业带来长期涨价的动力);另一个是“改革”概念(今年能够贯穿全年的改革方向应该是“农业供给侧改革”和“国企改革”)。

  股市概况分析

  盘面观察,昨日盘前公布的12月CPI和PPI数据大幅好于市场预期,尤其是PPI同比涨幅创逾5年新高,反映了供给侧改革的成果和需求复苏的影响。但是A股市场并未如同商品期货给予积极响应,反而尾市震荡跳水,说明经济基本面并非当下行情的主导因素。当汇率波动率下降之后,由短期资金面紧张状况缓解带来的反弹动能有所减弱。而SHIBOR隔夜利率结束开年5连跌、两市融资余额跌破9300亿、沪股通新年持续净流出等现象说明春节效应渐渐开始影响股市资金面供给。

股市通:大盘上攻节奏放缓 河南省混改进入关键阶段

  从热点观察,昨日零售板块带着阿里进军新零售的光环大放异彩,百大、杭州解百红旗连锁涨停,掀起了新零售主题的第二波。互联网巨头对线上线下一体化的战略布局,符合今年国家政策引导资金脱虚向实的方针,这带来了传统零售板块的重估机会。

  【操作策略】

  我们认为从估值角度港股上市零售股更有优势,A股方面建议从低PE、高净资产、高经营性现金流的角度选股,避免纯题材炒作品种。而国企改革板块虽然整体回调,但也有个别亮点,如南方航空受混改消息刺激一度涨停,带动航空机场股活跃。煤炭、有色、钢铁板块也是在前期股价充分调整后卷土重来,发改委今天公布今年去产能要求更高、范围更广,资源股后市仍可关注。

  整体而言,由于春节效应,大盘上攻节奏放缓,但热点不缺、主线清晰,主板市场仍维持多头氛围;但创业板阴跌不止仍在去泡沫寻底的过程中。建议继续围绕政策支持的主线进行波段操作,不宜追高。

  【全球股市消息】

  1、标普500指数收平,报2268.90点;道指收跌31.85点,跌幅0.16%,报19855.53点;纳指收涨20.00点,涨幅0.36%,报5551.82点。地区联储主席认为经济呈现温和增长之势。

  2、德国DAX 30指数收涨0.17%,报11583.30点;法国CAC 40指数收涨0.01%,报4888.23点;英国富时100指数收涨0.52%,报7275.47点。

  3、日经225指数跌0.79%,报19301.44点。韩国KOSPI指数跌0.18%,报2045.12点。

股市通:大盘上攻节奏放缓 河南省混改进入关键阶段

  【股市热点分析】

  1、 ,试点企业受关注。2017年省级地方两会陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。首批试点的8家省管企业,包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等。相关上市公司:安彩高科(600207)、安阳钢铁(600569)

  2、钴产品价格全线大涨,行业迎来“开门红”。国内钴产品价格全线上涨。本轮钴价上涨自去年11月初启动,已连涨三月,四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。行业供需持续改善,钴价又处于周期低点,未来两年将迎来钴行业黄金投资期,或复制2015年碳酸锂行情。相关上市公司:华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)

  3、人工智能规划今年编制完成,加快重大项目立项。2017年全国科技工作会议在京召开。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用,随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域,从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展,逐步打开万亿级别的市场。相关上市公司:康力电梯(002367)、科大讯飞(002230)、川大智胜(002253)

  4、银监会部署市场化债转股,高负债国企频频参与。银监会10日召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,安排部署今年重点工作任务。提出要稳妥开展市场化债转股,支持去杠杆。看好这种作法在各地铺开,煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC公司作为最专业的不良资产处置机构,其盈利空间也受到机构看好。相关上市公司:海德股份(000567)、信达地产(600657)、陕西煤业(601225)、武钢股份(600005)

  5、草甘膦报价继续上调,后续仍存上涨空间。近一周草甘膦企业报价继续上调。自去年第四季度以来,草甘膦价格持续上行,累计涨幅逾40%。后续草甘膦价格仍有上涨空间,主要受环保趋严、新增产能投放较小等因素推动。另外,下游企业补库存和农化行业复苏将带动需求回升。相关上市公司:扬农化工(600486)、和邦生物(603077)

  【今日财经热点】

  1、剪刀差继续扩大:中国12月PPI同比涨幅创逾5年新高,CPI小幅回落。

  2、发改委预计全年GDP在6.7%左右,要削减过剩产能将涉及煤钢以外的行业,中国大飞机C919不久要交付飞行。

  3、银监会要求稳妥开展市场化债转股,分类实施房地产金融调控,截至2016年12月末商业银行不良贷款率1.81%。

  4、河南省混改进入关键阶段,试点企业受关注。

  5、西藏2017年将力推国资整合重组。

  6、黑龙江省加快国企改革组建投资集团。

  7、四川全力以赴推动国资国企等重点领域改革取得重大突破。

  8、青海实施国企“一企一策”改革方案设计,力促聚能钛业、盐湖机电等上市。

  9、北斗系统将于2018年覆盖“一带一路”国家。

  10、人工智能专项规划2017年编制完成。

  11、草甘膦报价继续上调,10日钴产品价格全线大涨。

  12、首次明确取缔时间!中钢协会议:全国“地条钢”6月底前全部清除。

  【利好VS利空】

  1、盛屯矿业拟定增募资25亿元加码主业。

  2、德尔股份拟19.37亿元收购资产。

  3、横店东磁筹划8亿元收购非晶产业公司。

  4、摩恩电气拟8亿元投资特种电缆项目。

  5、航天机电拟收购韩国汽配公司相关业务。

  6、仰帆控股:浙江恒顺及一致人持股达25%。。

  7、鼎立股份2016年业绩预增90%到110%。

  8、千金药业2016年度业绩预增50%-70%。

  9、天茂集团:国华人寿去年保费收入265亿。

特别提示:

这是最好的时代,这是最坏的时代

也许你是在茫茫理财产品之间看花了眼的投资者

也许你才发现从网上借钱还信用卡是个愚蠢的决定

甚至或许你正坐在老板桌前抉择

是继续提高收益吸金填坑再撑几天,还是干脆一走了之

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